Порядок ведения реестра внесения и возврата
сумм резервирования

    
    Реестр внесения и возврата сумм резервирования ведется исполняющим банком в электронном виде отдельно по каждому клиенту, внесшему сумму резервирования.
    
    Графы 2-8, 10 заполняются на основании заявления о резервировании.
    
    В реестре указывается:
    
    в графе 2 - дата заявления о резервировании;
    
    в графе 3 - номер, присвоенный исполняющим банком принятому к исполнению заявлению о резервировании;
    
    в графе 4 - номер банковского счета клиента, с которого внесена сумма резервирования;
    
    в графе 5 - код вида операции, по которой внесена сумма резервирования;
    
    в графах 6 и 7 - установленные органом валютного регулирования и действующие на день внесения суммы резервирования:
    
    размер резервирования - в процентах,
    
    срок резервирования - в календарных днях;
    
    в графе 8 - внесенная сумма резервирования в валюте Российской Федерации;
    
    в графе 9 - расчетная дата возврата суммы резервирования, определяемая исходя из даты внесения суммы резервирования, указанной в графе 2, и установленного требования о сроке резервирования, содержащегося в графе 7 (в формате "ДД.ММ.ГГГГ");
    
    в графе 10 - номер паспорта сделки, если резервирование осуществляется по валютной операции, при осуществлении которой в соответствии с нормативными актами Банка России требуется оформление паспорта сделки;
    
    в графе 11 - подлежащая внесению сумма резервирования, рассчитываемая исполняющим банком исходя из суммы фактически осуществляемой клиентом операции, размера резервирования, установленного органом валютного регулирования по соответствующему виду операции, и официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России на день внесения суммы резервирования (для операций в иностранной валюте);
    
    в графе 12 - разница между суммой резервирования, указанной в графе 8, и суммой резервирования, указанной в графе 11.
    
    Начиная с графы 13 указываются данные о возврате суммы (части суммы) резервирования в соответствии с количеством операций по возврату резервирования, осуществленных по заявлению о резервировании. При этом дата возврата суммы (части суммы) резервирования указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ"; в качестве кода основания возврата в формате "часть.пункт" указывается номер части и пункта статьи 16 Федерального закона, в соответствии с которыми осуществлен возврат суммы (части суммы) резервирования (например, "12.1").
    
    Сведения об уполномоченном банке, на банковский счет клиента в котором перечислена сумма резервирования, заполняются в случае возврата суммы (части суммы) резервирования на банковский счет клиента в уполномоченном банке, не являющемся исполняющим банком. В соответствующих графах указываются регистрационный номер (порядковый номер) согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций, уполномоченного банка, на банковский счет клиента в котором перечислена сумма резервирования при ее возврате, и номер банковского счета клиента.