главная сделать стартовой в избранное
почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
 погода
июня
1
суббота,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:
Вконтакте Mail.ru Одноклассники

Курсы

  • USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
  • EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

Индексы

  • DJIA 03.12 12019.4 -0.01
  • NASD 03.12 2626.93 0.03
  • RTS 03.12 1545.57 -0.07

  отправить на печать


 Приложение  


УТВЕРЖДЕН
приказом ФСФР России
от 20 декабря 2005 года N 05-84/пз-н

    
    
ОТЧЕТ
об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих
инвестиционный портфель управляющей компании

    

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)



по состоянию на


/


/





    

Счет депо N



(номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании)

    
    

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
за исключением облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации*

________________
    * Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.
    
    

Номер выпуска

Вид ценных бумаг

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

    

Номер
выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода
(шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6







    
    
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

    

Наимено-
вание субъекта Российской Федерации

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Муниципальные облигации

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Облигации российских хозяйственных обществ, кроме
облигаций с ипотечным покрытием

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Акции российских акционерных обществ

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Облигации с ипотечным покрытием

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Ипотечные сертификаты участия

    

Наимено-
вание управля-
ющего ипотечным покрытием

Индивиду-
альное обозначе-
ние ипотечного покрытия

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных
государств, облигации и акции иностранных эмитентов

    
    

Вид ценных бумаг

Наиме-
нование фонда

Наиме-
нование управ-
ляю-
щего акти-
вами фонда

Номер выпуска или иные рекви-
зиты ценных бумаг

Входя-
щий остаток на начало отчет-
ного периода (шт.)

Зачис-
лено на счет депо в течение отчет-
ного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчет-
ного периода (шт.)

Исхо-
дящий остаток на конец отчет-
ного периода (шт.)

Рыноч-
ная стои-
мость на конец отчет-
ного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9










    
    

Должность уполномоченного лица




специализированного депозитария

(подпись)


(Ф.И.О.)

М.П.






  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

«Просто не знаю, что думать»: Константин Гецати раскрыл обман...
Создайте свой интернет-магазин на новой платформе ReadyScript
Хостинг, домены, VPS/VDS, размещение серверов
Что это?
RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование

наверх
© 2007-2024 ООО «РуФокс» о проекте вакансии хостинг создание сайтов реклама на сайте наши партнеры сообщить об ошибке