ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 8 декабря 2005 года N 05-75/пз-н

О Порядке исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

    
    
    В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст.3532) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.2780; 2005, N 33, ст.3429),
    

приказываю:

    
    1. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
    
    2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя С.К.Харламова.
    
    

Руководитель
О.В.Вьюгин

    
    
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 февраля 2006 года,
регистрационный N 7430

    
Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 8 декабря 2005 года N 05-75/пз-н

    
    
ПОРЯДОК
исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

    
    
    1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в целях расчета размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания).
    
    2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих исчисляется следующим образом:
    
    а) производится расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года, определяемого в соответствии с договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчетный год), а в случае прекращения этого договора до истечения отчетного года - на день прекращения указанного договора;
    
    б) производится расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находившиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
    
    в) на основании документов бухгалтерского учета определяется сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, перечисленных управляющей компанией федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора;
    
    г) на основании документов бухгалтерского учета определяется сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, перечисленных уполномоченным федеральным органом управляющей компании в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора;
    
    д) доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих определяется по следующей формуле:
    

,

   где:
    
   - доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, полученный управляющей компанией по договору доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
    
     - стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года, а в случае прекращения этого договора до истечения отчетного года - на день прекращения указанного договора;
    
     - стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находившиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
    
     - сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, перечисленных управляющей компанией уполномоченному федеральному органу в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора;
    
     - сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, перечисленных уполномоченным федеральным органом управляющей компании в течение отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения до истечения отчетного года - в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного договора.
    
    
    
Текст документа сверен по:

Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 7, 13.02.2006