Аббревиатура рубрики

Код

КЧ

Наименование формы

Индекс

Периодичность

АННУЛИРОВАТЬ

А

0409030

7

Карточка учета разрешения (дополнения к разрешению)

Месячная

А

0409313

9

Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

Декадная

А

0409314

5

Отчет по картотекам к внебалансовым счетам N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

Декадная

А

0409351

8

Отчет о кредитных организациях, не удовлетворяющих требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполняющих обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах

Месячная

ИЗМЕНИТЬ

И

0401381

5

Образцы подписей должностных лиц банка, имеющих право подписи на расчетных и кассовых документах

На нерегулярной основе

И

0401382

1

Образец подписи должностного лица банка, имеющего право подписи на расчетных и кассовых документах

На нерегулярной основе

И

0401384

4

Книга учета распределения и перераспределения счетов между бухгалтерскими работниками учреждения Банка России

На нерегулярной основе

И

0402012

3

Реестр кассового работника кассы пересчета

На нерегулярной основе

И

0402013

8

Справка об обработанных банкнотах

На нерегулярной основе

И

0402022

9

Лицевой счет (по внебалансовым счетам N 90301, N 90302, N 90303, N 90304)

На нерегулярной основе
    

И

0402023

5

Лицевой счет по учету разрешений на перечисление из резервных фондов в оборотную кассу

На нерегулярной основе

И

0402109

7

Справка о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу приходных документов

На нерегулярной основе

И

0402110

5

Справка о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет

На нерегулярной основе

И

0402120

0

Книга учета денежной наличности и других ценностей

На нерегулярной основе

И

0402126

9

Книга регистрации извещений объектов почтовой связи на получение разных ценностей
    

На нерегулярной основе

И

0402154

2

Книга учета квитанционных книжек, выданных под отчет бухгалтерским работникам
    

На нерегулярной основе

И

0402161

9

Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей

На нерегулярной основе

И

0402175

4

Контрольный лист кассового работника

На нерегулярной основе

И

0402179

5

Доверенность старшему бригады инкассаторов

На нерегулярной основе

И

0408004

2

Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям организаций Федерального агентства связи
    

На нерегулярной основе

И

0409028

2

Отчет о работе по контролю за соблюдением кредитными организациями валютного законодательства, а также законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Месячная

И

0409158

3

Информация о кредитной организации, в отношении которой структурными подразделениями Банка России проводилась работа по выполнению требований Указания Банка России от 6 февраля 2006 года N 1656-У "О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов"

На нерегулярной основе

И

0409164

3

Отчет об операционной нагрузке на учетно-операционных работников

Один раз в два года

И

0409209

7

Сведения о неплатежных, имеющих признаки подделки, и бракованных денежных знаках Банка России

Месячная

И

0409210

5

Сведения о банкнотах иностранных государств, имеющих признаки подделки

Месячная

И

0409252

0

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через структурное подразделение Банка России

Квартальная

И

0409404

4

Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами

Годовая

И

0409605

3

Сведения об остатках средств кредитных организаций и органов государственного управления на счетах, открытых в Центральном банке Российской Федерации

Суточная

И

0409634

7

Отчет об открытых валютных позициях

Декадная, месячная

И

0409908

2

Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе

Годовая

ВКЛЮЧИТЬ

В

0401311

7

Карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним (доверенность)

На нерегулярной основе

В

0401320

6

Ведомость для сверки баланса оборотов

На нерегулярной основе

В

0401321

2

Ведомость для сверки баланса оборотов в период заключительных оборотов

На нерегулярной основе

В

0401335

3

Ведомость открытия, закрытия и замены характеристик лицевых счетов

На нерегулярной основе

В

0402121

7

Книга учета иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте
    

На нерегулярной основе

В

0402156

5

Акт экспертизы денежных знаков

На нерегулярной основе

В

0409245

3

Отчет о предоставленных расчетных услугах

Месячная, квартальная
    

В

0409307

9

Информация о предоставленных внутридневных кредитах Банка России

Суточная

В

0409308

5

Сведения о сумме внутридневных кредитов, предоставленных структурным подразделением Банка России кредитным организациям (включая филиалы)

Месячная

В

0409357

6

Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств

Месячная

В

0409358

2

Сведения о расходах на функционирование кредитной организации

Месячная

В

0409359

9

Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)

Месячная

В

0409360

7

Сведения о требованиях кредиторов

Месячная

В

0409361

3

Сведения о ходе реализации имущества (активов)

Месячная

В

0409362

3

Сведения об исковой работе

Месячная

В

0409919

4

Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в структурных подразделениях Банка России и кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Квартальная

В

0409929

0

Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в структурных подразделениях Банка России для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Квартальная