Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
по ускоренному порядку
применения процедур банкротства,
утвержденным
распоряжением ФСДН России
от 27 августа 1998 года N 16-р

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
внешнего управления, применяемый в ускоренных
процедурах банкротства

    При оформлении плана внешнего управления в отношении конкретного должника слово "Примерный" опускается. Эти и последующие постраничные примечания, выделенные курсивом, опускаются.

    На титульном листе плана внешнего управления делается отметка об утверждении плана собранием кредиторов организации-должника.

    Отметка об утверждении должна содержать: слово "Утверждено собранием кредиторов", полное наименование организации-должника, дату утверждения, номер протокола.

I. Общая характеристика организации-должника

    1. Полное и сокращенное наименование, код ОКПО;

    2. Дата государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа;

    3. Место нахождения (почтовый и юридический адрес), код СОАТО, Ф.И.О., телефоны, факсы руководителя;

    4. Реквизиты;

    5. Подчиненность - вышестоящий орган, код СООГУ;

    6. Вид деятельности (основной), код ОКОНХ;

    7. Организационно-правовая форма;

    8. Форма собственности, код СКФС;

    9. Информация об учредителях (акционерах) организации-должника:

    (Указываются наименования (либо фамилия, имя и отчество), место нахождения, размер доли (акций) учредителей (акционеров), владеющих более 10-процентной долей в уставном капитале или 10 процентами голосующих акций. Доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования указывается вне зависимости от ее размера. В случае, когда организация - должник является государственным или муниципальным унитарным предприятием, дается указание на собственника - Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование).

    10. Численность работников на момент принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом;

    11. Сведения о счетах в банках и иных кредитных учреждениях:

Вид счета

Номер счета

Наименование банка (кредитного учреждения). БИК

Местонахождение банка

1

2

3

4

    
    В таблице должны быть указаны все счета (расчетные, валютные, текущие, ссудные, депозитные и др.) открытые и не закрытые (на дату составления плана) организацией-должником в российских и иностранных банках (кредитных учреждениях).

    12. Адрес налоговой инспекции, в которой организация-должник поставлена на учет;

    13. Наименование, адрес и реквизиты филиалов, представительств:

Полное наименование

Дата открытия

Адрес

Реквизиты

Ф.И.О. руководителя

1

2

3

4

5

    (Указываются наименования, даты открытия, место нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств организации должника, как они указаны в уставе организации-должника).

    14. Основные виды производимой продукции (работ, услуг) с указанием доли в общем объеме и видов продукции (работ, услуг), по которым организация включена в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более 35%:

    (Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие более 5 процентов дохода организации-должника. Указываются все виды экспортной продукции (работ, услуг).

    15. Источники сырья, материалов и услуг:

    (Указываются фирменные наименования поставщиков организации-должника, на которых приходится более 5 процентов всех поставок).

    16. Рынки сбыта продукции (работ, услуг):

    (Указываются фирменные наименования потребителей, на оборот с которыми приходится более 5 процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) организации-должника).

II. Характеристика активов организации-должника

АКТИВЫ

Код стр.

Сумма по балансу

Стоимость имущества, не  подлежащего включению в  конкурсную массу

1

2

3

4

Всего внеоборотных активов

190

Всего оборотных активов

290

ИТОГО:

   1. Данные о границах, размерах, местоположении земельного участка, прав на земельный участок:

    (Для характеристики земельного участка к плану внешнего управления может быть приложен ситуационный план).

    2. Инфраструктурное обеспечение (прилегающие территории и подъездные пути, подключенность к питающим энергосетям, водопроводу, канализации, наличие средств связи и иная инфраструктура);

    3. Краткая характеристика зданий, сооружений и иных объектов недвижимости, входящих в имущественный комплекс;

    4. Состав и стоимость объектов (имущества), обремененных правами третьих лиц, включая объекты, переданные в залог, аренду или пользование;

    5. Характеристика незавершенных строительством объектов;

    6. Сведения о государственной регистрации прав на объекты недвижимости и (или) имущественный комплекс;

    7. Характеристика нематериальных активов (патентов, свидетельств, лицензий, прав на обозначения, индивидуализирующие должника, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), другие исключительные права, принадлежащие должнику);

    8. Общая характеристика производственного оборудования;

    9. Описание дебиторской задолженности:

    (Дается указание на наличие задолженности государства перед организацией-должником, указывается размер задолженности, безнадежной к взысканию, и другие значимые факторы).

    10. Характеристика долгосрочных финансовых вложений:

    (Указывается наименование, организационно-правовая форма, адрес и реквизиты организаций, учрежденных организацией-должником, либо организаций, в которых организация-должник имеет долевое участие (дочерние государственные или муниципальные предприятия, хозяйственные общества и товарищества, некоммерческие организации и т.п.), а также доля организации-должника в уставном капитале).

    11. Перечень и стоимость имущества, не подлежащего включению в конкурсную массу:

    (В конкурсную массу не включается имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью должника, в том числе права, основанные на разрешении (лицензии) на осуществление определенных видов деятельности, а также жилищный фонд) социального использования, детские дошкольные учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры, жизненно необходимые для региона).
         

III. Характеристика обязательств организации-должника

Наименование статьи

Код стр.

Сумма по балансу (акту сверки задолженности)

Сумма обязательств, сохраняемых за организацией-должником

1

2

3

4

Заемные средства:

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

по оплате труда

624

по социальному страхованию и обеспечению

625

задолженность перед бюджетом

626

авансы полученные

627

прочие кредиторы

628

ИТОГО обязательств:

IV. Меры по восстановлению платежеспособности должника

    (При заполнении настоящего раздела указывается один из двух предложенных вариантов).

    Вариант 1.

    В рамках мер восстановления платежеспособности должника осуществляются действия по реорганизации бизнеса должника путем создания на базе имущественного комплекса организации-должника, в смысле пункта 1 статьи 86 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", за исключением имущества, не подлежащего включению в конкурсную массу, открытого акционерного общества, с замещением в составе активов должника этого имущественного комплекса на акции вновь образованного общества. *1)

    (Действия по реорганизации бизнеса должника могут предусматривать создание на базе имущественного комплекса должника одного или нескольких акционерных обществ. В этом случае, в плане внешнего управления должны быть указаны состав и стоимость имущества, подлежащего внесению в уставный капитал каждого акционерного общества. При этом указанное имущecтво в совокупности должно составлять все имущество организации-должника).

    В уставный капитал вновь образуемого общества не включаются также средства, необходимые для осуществления расходов по выполнению плана внешнего управления в соответствии со сметой, указанной в разделе VIII настоящего плана.

    Единственным учредителем открытого акционерного общества является организация-должник.

    (В случае создания нескольких акционерных обществ, единственным учредителем каждого из акционерных обществ является организация-должник).

    Все акции вновь образованного акционерного общества подлежат продаже. Средства, вырученные от продажи акций, направляются на удовлетворение требований кредиторов.

    Срок восстановления платежеспособности должника:

    (Указывается срок, не превышающий 12 месяцев).

    1. Наименование открытого акционерного общества;

    2. Порядок определения уставного капитала и количества акций.

    Величина уставного капитала открытого акционерного общества определяется как стоимость активов организации-должника (1 и 2 разделы актива баланса) без учета стоимости имущества, не включаемого в конкурсную массу, и средств, необходимых для выполнения плана внешнего управления в соответствии с утвержденной сметой. В случае, если рассчитанная таким образом величина уставного капитала превышает 200 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, необходима денежная оценка имущественного комплекса, вносимого в уставный капитал, осуществляемая независимым оценщиком, аккредитованным при ФСДН России. Количество акций определяется путем деления величины уставного капитала на величину номинальной стоимости акций.

    3. Категория акций: обыкновенные именные.

    4. Номинальная стоимость акции.

    5. Способ размещения акций: Размещение акций осуществляется при учреждении акционерного общества. Акции размещаются в собственности организации-должника. Оплата акций общества производится имуществом организации-должника, при этом к моменту регистрации общества оплачивается 100% уставного капитала.

    6. Регистрация проспекта эмиссии

.

(требуется, не требуется)

    (Регистрация проспекта эмиссии требуется в случае, когда величина уставного капитала превышает 50 тысяч установленных законом минимальных размеров оплаты труда).

    7. Форма выпуска акций: бездокументарная.

    8. Акции открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации-должника, выставляются на продажу единым пакетом, составляющим 100% уставного капитала открытого акционерного общества.

    9. Продажа акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации-должника, осуществляется в порядке, установленном Положением о продаже акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации-должника, и предприятия (бизнеса) должника при применении ускоренной процедуры банкротства, утвержденным распоряжением ФСДН России.

    10. При продаже акций на 1 этапе продажи:

  - начальная цена пакета акций -

;

    (Начальная цена продажи пакета акций определяется как сумма задолженности организации-должника по денежным обязательствам и обязательным платежам с учетом начисленных санкций).

     - цена отсечения -

;

    (Цена отсечения определяется как сумма задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам без учета начисленных санкций).

   - размер задатка -

.

    (Задаток устанавливается в размере 50% цены отсечения).

    11. В случае,  если  при  проведении  аукциона была получена заявка на приобретение  пакета  акций

от  одного  участника,  пакет  акций

указанному

(продается, не продается)

участнику по начальной цене.

   12. При продаже акций на 2 этапе:

  - начальная цена пакета акций -

;

  (Начальная цена продажи пакета акций устанавливается в пределах от начальной цены до цены отсечения, определенных для первого этапа продажи).

    До момента продажи акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации-должника, третьим лицам функции Совета директоров осуществляет учредитель открытого акционерного общества (организация-должник).

    В соответствии с решением об учреждении открытого акционерного общества Генеральным директором открытого общества назначается внешний управляющий организации-должника.

    Внешний управляющий в 5-дневный срок с момента отчуждения акций третьим лицам обязан выписать доверенность представителю акционера (акционеров) на передачу ему всех полномочий Генерального директора в соответствии с уставом. С момента выдачи доверенности представителю акционера (акционеров) арбитражный управляющий прекращает исполнение полномочий по управлению обществом.

    До момента передачи полномочий по управлению акционерным обществом внешний управляющий не имеет права совершать сделки с недвижимым имуществом открытого акционерного общества, а также сделки с иным имуществом открытого акционерного общества на сумму свыше 20% стоимости активов открытого акционерного общества. Внешний управляющий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, за сохранность имущества общества, осуществление нормальной хозяйственной деятельности общества, защиту интересов общества.

    Внешний управляющий в соответствии с действующим законодательством несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

    Вариант 2.

    В рамках мер восстановления платежеспособности должника осуществляется продажа предприятия (бизнеса) должника в соответствии со статьей 86 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". *1)

    Продажа предприятия осуществляется в порядке, установленном Положением о продаже акций открытого акционерного общества, созданного на базе имущества организации - должника, и предприятия (бизнеса) должника при применении ускоренной процедуры банкротства, утвержденным распоряжением ФСДН РФ.

    Средства, вырученные от продажи предприятия, направляются на удовлетворение требований кредиторов.

    Срок восстановления платежеспособности должника:

    (Указывается срок, не превышающий 12 месяцев).

    1. При продаже предприятия на 1 этапе продажи:

     - начальная цена предприятия -

;

    (Начальная цена продажи предприятия определяется как сумма задолженности организации-должника по денежным обязательствам и обязательным платежам с учетом начисленных санкций).

    - цена отсечения -

;

    (Цена отсечения определяется как сумма задолженности по денежным обязательствам и обязательным платежам без учета начисленных санкций).

    - размер задатка -

.

    (Задаток устанавливается в размере 50% цены отсечения).

    2. В случае,  если  при  проведении  аукциона была получена заявка на приобретение предприятия от

одного участника, предприятие

указанному

(продается, не продается)

участнику по начальной цене.

    3. При продаже предприятия на 2 этапе:

     - начальная цена предприятия -

;

    (Начальная цена продажи предприятия устанавливается в пределах от начальной цены до цены отсечения, определенных для первого этапа продажи).
         

V. Смета расходов на выполнение плана внешнего управления

Расходы

Сумма

1

2

Текущие расходы организации-должника

Расходы на инвентаризацию имущества должника

Расходы на проведение аудиторской проверки

Расходы, связанные с передачей предприятия

Расходы, связанные с регистрацией прав на недвижимое имущество

Расходы, связанные с государственной регистрацией сделки по продаже (передаче) предприятия

Расходы на проведение денежной оценки имущества, вносимого в уставный капитал

Расходы на регистрацию АО

Расходы на регистрацию акций АО

Оплата услуг специализированной организации, осуществляющей продажу

Иные расходы, связанные с продажей

    Приложения к плану внешнего управления:

    1. Бухгалтерский баланс организации-должника на

"

"

г.

   2. Реестр требований кредиторов.

   Арбитражный управляющий

(подпись)

(печать)