Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/21/842501179.htm


ИЗМЕНЕНИЕ 11/2001 ОКУД
Общероссийский классификатор управленческой документации
ОК 011-93

    

Дата введения 2001-10-01


    

Дирек-
тива

Код

КЧ

Наименование формы

Индекс

Периодич-ность

Обоснование изменения


АННУЛИРОВАТЬ

А

0401007

6

Реестр чеков





Положение Банка России от 12.04.2001 N 2-П

А

0401201

7

Сводное почтовое программное авизо и перечень к нему





Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

А

0401202

3

Телеграфное авизо





То же

А

0401208

1

Подтверждение достоверности телеграфного авизо(последующий контроль)





»

А

0401385

0

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

 

 

Внесена ошибочно, дублирует форму 0401026

А

0407034

5

Исправительная табуляграмма

 

 

Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

А

0409004

6

Сведения об участниках кредитной организации, являющихся государственными или муниципальными органами, государственными или муниципальными предприятиями, организациями или учреждениями



Годовая

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

А

0409010

6

Сведения о дочерних и зависимых кредитных организациях на территории Российской Федерации и дочерних кредитных организациях за рубежом



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

А

0409107

8

Сводный баланс по кредитным организациям региона



Месячная

Указание Банка России от 23.03.2001 N 973-У

А

0409113

2

Агрегированный балансовый отчет



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

А

0409114

6

Агрегированный отчет о прибылях и убытках



Кварталь-
ная

То же

А

0409116

9

Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам

 

Месячная

»

А

0409117

5

Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа

 

Кварталь-
ная

»

А

0409119

8

Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам)



Месячная

»

А

0409120

6

Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам



Месячная

»

А

0409121

2

Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов-юридических лиц по отраслям экономики и клиентов-физических лиц



Кварталь-
ная

»

А

0409122

9

Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

А

0409127

0

Сведения о деятельности банка



Годовая

То же

А

0409403

8

Отчет уполномоченного банка о движении иностранной задолженности



Суточная

»

А

0409607

2

Кредитовые остатки и обороты средств на счетах Сберегательного банка Российской Федерации в учреждениях Банка России



Суточная

Указание Банка России от 11.01.2001 N 900-У

А

0409632

7

Информация о кредитных организациях, имеющих внешние признаки несостоятельности (банкротства) и подлежащих ликвидации



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

А

0409640

1

Сведения о кредитных организациях, изменивших место нахождения




Месячная

То же

А

0409642

2

Отчет о деятельности территориального учреждения Банка России по выполнению приказа Центрального Банка РФ от 08.04.98 N ОД-148



Месячная

»

А

0409645

1

Данные об объемах приобретенной кредитной организацией иностранной валюты для обеспечения работы обменных пунктов и объемах нетто-продажи наличной иностранной валюты за российские рубли обменными пунктами



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

А

0409646

8

Объемы сделок по приобретению и отчуждению иностранной валюты против российских рублей



Суточная/месячная

То же

А

0409647

4

Перечень крупнейших контрагентов-покупателей/продавцов долларов США и немецких марок



Суточная/месячная

»

А

0409648

0

Данные о наиболее крупных объемах исполненных кредитной организацией обязательств и требований в долларах США и немецких марках перед сторонними лицами и организациями



Суточная/месячная

»

А

0409703

1

Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа «С»



Месячная

»

ИЗМЕНИТЬ

И

0401063

3

Аккредитив





Положение Банка России от 12.04.2001 N 2-П

И

0401206

9

Подтверждение достоверности телеграфного и почтового авизо (последующий контроль)





Положение Банка России oт 19.07.2000 N 117-П

И

0401301

1

Лицевой счет





Положение Банка России от 12.04.2001 N 2-П

И

0402145

3

Акт об излишках, недостачах /сомнительных банкнот(ах) в пачках/монеты(ах) в мешках






Инструкция Банка России от 16.11.95 N 31

И

0405009

3

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30706, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30805 (кредитовые авизо текущего года)

 

 

Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

И

0405010

1

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30705, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30806 (дебетовые авизо текущего года)

 

 

То же

И

0405011

8

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30708, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30807 (кредитовые авизо прошлого года)





Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

И

0405012

4

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30707, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30808 (дебетовые авизо прошлого года)





То же

И

0405025

9

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30706





»

И

0405026

5

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30705





»

И

0405027

1

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30708





»

И

0405028

8

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30707





»

И

0405029

4

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30805





»

И

0405030

2

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30806





»

И

0405031

9

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30807





»

И

0405032

5

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30808





Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

И

0407001

1

Лицевой счет по учреждению Банка России - получателю (табуляграмма по межкустовым расчетам)





То же

И

0407002

6

Лицевой счет по учреждению Банка России - получателю (табуляграмма по внутрикустовым расчетам)





»

И

0409128

7

Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

И

0409130

1

Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях



Месячная

То же

И

0409131

8

Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией векселям



Месячная

»

И

0409132

4

Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, использованным для предоставления кредита



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

И

0409301

0

Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации



Пятиднев-
ная

Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У

И

0409302

7

Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

И

0409304

6

Отчет об обязательных резервах, депонированных кредитными организациями в Банке России



Месячная, кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

И

0409402

1

Сведения о расчетах между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У

И

0409603

7

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них



Месячная, на нерегу-
лярной основе

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

И

0409606

6

Отчет об операциях по импортным контрактам



Месячная

Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У

И

0409701

6

Отчет о конверсионных операциях



Суточная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

И

0409702

5

Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа «С»



Суточная

Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У

ВКЛЮЧИТЬ

В

0401014

2

Реестр переданных на инкассо расчетных документов





Положение Банка России от 12.04.2001 N 2-П

В

0401027

7

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета)





То же

В

0401065

6

Реестр счетов

 

 

»

В

0401068

5

Опись расчетных документов





»

В

0401071

6

Инкассовое поручение

 

 

»

В

0401072

2

Извещение о помещении в картотеку  неоплаченных расчетных документов

 

 

»

В

0401073

9

Извещение о возврате расчетных документов

 

 

»

В

0401075

1

Извещение о постановке в картотеку

 

 

»

В

0401079

7

Справка об оплаченных, помещенных в картотеку, возвращенных расчетных документах на бумажных носителях

 

 

»

В

0401210

6

Одиночное почтовое программное кредитовое авизо и перечень к нему





Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

В

0401211

2

Одиночное почтовое программное дебетовое авизо и перечень к нему





То же

В

0401212

9

Сводное почтовое программное кредитовое авизо и перечень к нему





»

В

0401213

5

Сводное почтовое программное дебетовое авизо и перечень к нему





»

В

0401214

1

Телеграфное кредитовое авизо





»

В

0401215

8

Телеграфное дебетовое авизо





»

В

0401314

6

Ведомость сумм, зачисленных программным путем на балансовый счет 30811 (кредитовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения)





»

В

0401315

2

Ведомость сумм, зачисленных программным путем на балансовый счет 30812 (дебетовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения)





»

В

0401348

8

Сводная ведомость предоставленных расчетных услуг

 

 

Указание Банка России от 29.06.2000 N 809-У

В

0401349

4

Протокол корректировки ведомости предоставленных расчетных услуг





Указание Банка России от 29.06.2000 N 809-У

В

0401380

9

Журнал по балансовым счетам N 30805, 30806, 30807, 30808 «Неквитующиеся по выпискам информационно-вычислительных подразделений Центрального банка Российской Федерации суммы авизо» и N 30811, 30812 «Суммы, перечисленные по взаимным расчетам, до выяснения»





Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

В

0407003

2


Исправительная табуляграмма по межкустовым расчетам





То же

В

0407004

9

Исправительная табуляграмма по внутрикустовым расчетам





»

В

0407005

5

Опись авизо по межкустовым расчетам





»

В

0407007

8

Исправительная опись авизо по межкустовым расчетам





»

В

0407009

0

Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по отправителям (межкустовые расчеты)

 

 

»

В

0407010

9


Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по отправителям

 

 

»

В

0407011

5

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по отправителям (межкустовые расчеты)

 

 

Положение Банка России от 19.07.2000 N 117-П

В

0407012

1

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по отправителям





То же

В

0407013

8

Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по получателям (межкустовые расчеты)





»

В

0407014

4

Ведомость учета нарастающих оборотов по кредитовым авизо по получателям





»

В

0407015

0

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по получателям (межкустовые расчеты)





»

В

0407016

7

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по получателям





»

В

0409025

3

Отчет о работе по регистрации обменных пунктов и операционных касс уполномоченных банков



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000
N 803-У

В

0409028

0

Сводный отчет о работе территориального учреждения Банка России по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками и организациями

 

Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409030

7

Карточка учета разрешений



Месячная

То же

В

0409041

9

Отчет о проведенных проверках деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг



Месячная

»

В

0409042

5

Отчет о работе с жалобами (заявлениями) относительно деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг



Месячная

»

В

0409043

1

Отчет о владении акциями и долями участия в уставных капиталах кредитных организаций служащими территориальных учреждений Банка России



Кварталь-
ная

»

В

0409050

8

Классификационные группы деятельности кредитных организаций и сведения об информации, не содержащейся в используемой для классификации кредитных организаций отчетности, но учитывающейся территориальными учреждениями Банка России при принятии решения об оценке финансового состояния кредитных организаций



Месячная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409135

3

Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409151

9

График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании - эмитента евробумаг



Месячная

То же

В

0409152

5

Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1)



Месячная

»

В

0409153

1

Сводный отчет о размере рыночного риска

 

Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409154

8

Информация о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12.1, не соответствующих установленным нормативным значениям и об установлении контрольных значений обязательных нормативов

 

Месячная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409171

0

Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации

 

Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409209

7

Сведения о неплатежных, поддельных и бракованных денежных знаках Банка России



На нерегу-
лярной основе

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409215

7

Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209



Суточная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409250

7

Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт



Кварталь-
ная

То же

В

0409251

3

Структура платежей кредитной организации  (филиала)



Кварталь-ная

»

В

0409252

0

Структура платежей кредитных организаций (филиалов), проведенных через учреждение Банка России



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409253

6

Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала)



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409254

2

Сведения о списании средств с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций (филиалов) в Банке России



Суточная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409325

7

Процентные ставки по межбанковским кредитам



Суточная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409350

1

Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации



Декадная

То же

В

0409351

8

Отчет о кредитных организациях, не удовлетворяющих требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполняющих обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью средств на корреспондентских счетах



Месячная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409352

4

Отчет территориального учреждения Банка России об организации работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций



Месячная

То же

В

0409353

0

Информация по выполнению требований Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций»



Месячная

»

В

0409354

7

Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций



Месячная

Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У

В

0409608

9

Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации



Месячная

То же

В

0409609

5

Данные об остатках средств на счетах кредитных организаций и филиалов, числящихся в балансах учреждений Банка России



Месячная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409611

8

Сводный отчет о произведенных расчетах, основанный на зачете взаимных требований между предприятиями-резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами-агентами по их обслуживанию в зарубежных портах



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409612

6

Сведения о некоторых видах валютных операций



Кварталь-
ная

То же

В

0409615

5

Сводный отчет коммерческого банка о произведенных расчетах, основанных на зачете взаимных требований между судовладельцами-резидентами Российской Федерации и нерезидентами-агентами по заключению договоров на экспорт рыбопродукции



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409627

3

Отчет о проведении заемщиками операций по привлечению и погашению кредитов



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 11.01.2001 N 900-У

В

0409634

7

Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня



Суточная, недельная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409637

9

Перечень информации о примененных мерах воздействия, предъявленных требованиях и поступивших от уполномоченных лиц заявлениях об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и предложениях арбитражных судов о целесообразности ее отзыва, а также осуществлении по инициативе кредитной организации мер по предупреждению банкротства



Суточная

Указание Банка России от 08.06 2000 N 803-У

В

0409638

5

Справка о выполнении головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций



Месячная

Указание Банка России от 06.07.2000 N 799-У

В

0409641

6

Данные об удовлетворении требований кредиторов кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409650

5

Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета (кроме срочных сделок)



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409651

1

Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам



Месячная

Указание Банка России от 07.06 2000 N 799-У

В

0409656

3

Отчет банка-заемщика о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки



Месячная

То же

В

0409657

6

Сводный отчет о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки



Месячная

Указание Банка России от 08 06.2000 N 803-У

В

0409658

6

Отчет об операциях по экспортным контрактам



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409659

2

Сводный отчет об операциях по экспортным контрактам



Месячная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409660

0

Отчет об операциях по отдельным счетам, осуществляемых в рамках программы ООН в отношении Ирака



Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409661

7

Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации



Декадная

Указание Банка России от 28.12 2000 N 889-У

В

0409662

3

Сводный отчет о движении средств (в свободно конвертируемой иностранной валюте) на представительских счетах в банках-нерезидентах



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409704

8

Отчет об операциях по счетам типа «С»



Суточная

Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У

В

0409705

4

Сведения об остатках средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ



Суточная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409706

0

Отчет об операциях, отражаемых на балансовом счете N 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами»



Недельная

То же

В

0409708

3

Отчет по данным журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

 

Недельная

»

В

0409711

4

Депозитарный отчет

 

Кварталь-
ная

»

В

0409712

0

Информация о зарегистрированных общих фондах банковского управления (ОФБУ)

 

По мере регистра-
ции ОФБУ

Указание Банка России от 11.01.2001 N 900-У

В

0409715

7

Сведения об итогах торгов на межбанковской валютной бирже



Месячная

Указание Банка России от 08.06.2000 N 803-У

В

0409801

3

Отчет о составе участников консолидированной (банковской) группы



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409802

1

Консолидированный балансовый отчет



Кварталь-
ная

То же

В

0409803

6

Консолидированный отчет о прибылях и убытках



Кварталь-
ная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

В

0409804

2

Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня консолидированной (банковской) группы



Кварталь-
ная

То же

В

0409805

9

Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности



Кварталь-
ная

»

В

0409810

2

Консолидированный балансовый отчет



Годовая

»

В

0409811

9

Консолидированный отчет о прибылях и убытках



Годовая

»

В

0409901

8

Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета



Суточная

»

В

0409904

7

Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации



Месячная

»

         
ИСПРАВИТЬ

    
    С. III. Содержание. Раздел «Унифицированная система банковской документации». После позиции «Документация по квитовке авизо» ввести позицию: «Документация по операциям банков, связанная с международными расчетами»
    
      

   
Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС 2001, N 12