Адрес документа: http://law.rufox.ru/view/21/845706136.htm


 Приложение  


УТВЕРЖДЕН
приказом ФСФР России
от 20 декабря 2005 года N 05-84/пз-н

    
    
ОТЧЕТ
об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих
инвестиционный портфель управляющей компании

    

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)



по состоянию на


/


/





    

Счет депо N



(номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании)

    
    

Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
за исключением облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации*

________________
    * Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.
    
    

Номер выпуска

Вид ценных бумаг

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

    

Номер
выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода
(шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6







    
    
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

    

Наимено-
вание субъекта Российской Федерации

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Муниципальные облигации

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Облигации российских хозяйственных обществ, кроме
облигаций с ипотечным покрытием

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Акции российских акционерных обществ

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Облигации с ипотечным покрытием

    

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Ипотечные сертификаты участия

    

Наимено-
вание управля-
ющего ипотечным покрытием

Индивиду-
альное обозначе-
ние ипотечного покрытия

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7








    
    
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных
государств, облигации и акции иностранных эмитентов

    
    

Вид ценных бумаг

Наиме-
нование фонда

Наиме-
нование управ-
ляю-
щего акти-
вами фонда

Номер выпуска или иные рекви-
зиты ценных бумаг

Входя-
щий остаток на начало отчет-
ного периода (шт.)

Зачис-
лено на счет депо в течение отчет-
ного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчет-
ного периода (шт.)

Исхо-
дящий остаток на конец отчет-
ного периода (шт.)

Рыноч-
ная стои-
мость на конец отчет-
ного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9










    
    

Должность уполномоченного лица




специализированного депозитария

(подпись)


(Ф.И.О.)

М.П.