Приложение 1
к Положению о порядке  и сроках определения стоимости
чистых активов акционерных  инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов  паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных паев  паевых
инвестиционных фондов,  а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию,
утвержденному
приказом ФСФР России
от 15 июня 2005 года N 05-21/пз-н
(в редакции приказа ФСФР России
от 15 декабря 2005 года N 05-83/пз-н)

СПРАВКА
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного
фонда (стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

Вид имущества

Код стр.

Сумма (оценочная стоимость)

Сумма (оценочная стоимость)

на

на

(указывается текущая дата составления справки)

(указывается предыдущая дата составления справки)

1

2

3

4

Активы:

Денежные средства на счетах - всего, в том числе:

010

- в рублях

011

- в иностранной валюте

012

Денежные средства во вкладах  - всего,
в том числе:

020

- в рублях

021

- в иностранной валюте

022

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

030

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

040

Муниципальные ценные бумаги

050

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)

060

Акции российских акционерных обществ

070

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

080

Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:

090

- облигации с ипотечным покрытием

091

- ипотечные сертификаты участия

092

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами

100

Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:

110

- ценные бумаги иностранных государств

111

- ценные бумаги международных финансовых организаций

112

- акции иностранных акционерных обществ

113

- облигации иностранных коммерческих организаций

114

Закладные

120

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)

130

Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права  залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам

140

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью

150

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:

160

- объекты незавершенного строительства

161

Недвижимое имущество, находящееся на территории  иностранных государств,  всего, в том числе:

170

- объекты незавершенного строительства

171

Имущественные права на  недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации,  всего, в том числе:

180

- право аренды недвижимого имущества

181

Имущественные права на  недвижимое имущество,  находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:

190

- право аренды недвижимого имущества

191

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

200

Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров

210

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

220

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда

230

Проектно-сметная документация

240

Иное имущество

250

Дебиторская задолженность - всего, в том числе:

260

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

261

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

262

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

263

- прочая дебиторская задолженность

264

Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)

270

Обязательства:

Кредиторская задолженность

300

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения

310

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом

320

Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)

330

Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)

400

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук

500

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)

600

Наименование должности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании

паевого инвестиционного фонда)

/И.О.Фамилия/

Наименование должности уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного
фонда), ответственного за ведение

бухгалтерского учета фонда

/И.О.Фамилия/

Наименование должности уполномоченного лица
специализированного депозитария акционерного
инвестиционного фонда (специализированного
депозитария паевого

инвестиционного фонда)

/И.О.Фамилия/