УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н
ОТЧЕТ
о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен*
________________
* Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более.
|
Полное фирменное наименование и ИНН/КПП | ||||
|
управляющей компании |
|
| ||
|
| ||||
|
Номер и дата договора доверительного управления | ||||
|
накоплениями для жилищного обеспечения |
|
| ||
|
|
|
| ||
|
Дата совершения сделки (сделок) |
|
| ||
|
|
|
| ||
|
Вид ценных бумаг |
Наименование эмитента ценной бумаги (индивидуальное обозначение, идентифицирую- |
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием) |
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием) |
Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка |
Вид сделки (продажа или покупка) |
Фактическая цена сделки (без учета расходов на приобре- |
Рыночная цена ценной бумаги, рублей |
Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________________
* Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае продажи ценной бумаги, и как (Фактическая цена покупки - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги х 100 - в случае покупки ценной бумаги.
|
Подпись уполномоченного лица управляющей компании |
|
|
|
|
|
|
|
(Ф.И.О.) |
|
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария |
|
|
|
|
|
|
|
(Ф.И.О.) |