Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию

на

/

/

г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании

Дата и номер договора доверительного управления

Дата и время составления расчета

1. Денежные средства на счетах

Наименование
кредитной
организации

Реквизиты
договора
банковского
счета

Реквизиты банковского
счета

Сумма денежных
средств (тыс.руб.)

дата

номер

1

2

3

4

5

Итого денежных средств на счетаx

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации

Реквизиты
договора
банковского
счета

Реквизиты банковского счета

Сумма вклада (тыс.руб.)

Проценты начисленные (тыс.руб.)

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Итого денежных средств в депозитах
(включая начисленные проценты)

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных
бумаг

Государст-
венный
регистраци-
онный номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Рыночная
цена
(руб.)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных
бумаг

Государст-
венный
регистраци-
онный номер
выпуска
(дополнитель-
ного выпуска)

Цена
приобретения
(руб.)

Количество (шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных
бумаг

Государствен-
ный регистраци-
онный номер
выпуска
(дополнитель-
ного выпуска)

Рыночная цена
(руб.)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
в рублях
по курсу
Банка России
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид
ценных
бумаг

Наимено-
вание
субъекта
Россий-
ской
Федера-
ции

Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер
выпуска

Рыночная
цена
(руб.)

Коли-
чество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость государственных ценныx бумаг субъектов Российской Федерации

7. Муниципальные облигации

Наимено-
вание
муниципаль-
ного
образования

Государст-
венный
регистраци-
онный номер
выпуска

Рыночная
цена
(руб.)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименова-
ние
эмитента

Государст-
венный
регистраци-
онный номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Рыночная
цена
(руб.)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наимено-
вание
эмитента

Категория
и тип
акций

Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер
выпуска
(допол-
нительно-
го
выпуска)

Рыночная
цена
(руб.)

Коли-
чество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименова-
ние
эмитента

Государст-
венный
регистра-
ционный
номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Рыночная
цена
(руб.)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивиду-
альное
обозна-
чение,
иденти-
фициру-
ющее
ипотечные
сертифи-
каты
участия
с данным
ипотечным
покрытием

Наимено-
вание
управля-
ющей
компании
ипотечным
покрытием

Регистра-
ционный
номер
правил
довери-
тельного
управле-
ния
ипотечным
покрытием

Рыночная
цена
(руб.)

Коли-
чество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(тыс.руб.)

Источник
расчета
рыночной
цены*

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид
ценных
бумаг

Наимено-
вание
фонда

Наимено-
вание
управля-
ющего
активами
фонда

Номер
выпуска
или иные
реквизиты
ценных
бумаг

Рыночная
цена
(руб.)

Коли-
чество
(шт.)

Рыночная
стоимость
в рублях
по курсу
Банка
России
(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

Наименование брокера

Сумма средств
(тыс.руб.)

1

2

Итого средств на специальных брокерских счетах

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование
эмитента

Государственный
регистрационный номер
выпуска
(дополнительного выпуска)

Сумма
дебиторской
задолженности
(тыс.руб.)

1

2

3

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Прочая дебиторская задолженность

Наименование
дебиторской задолженности

Сумма
дебиторской
задолженности
(тыс.руб.)

1

2

Итого прочая дебиторская задолженность

Итого дебиторская задолженность (тыс.руб.)

  14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы

средства пенсионных накоплений

тыс.руб.**

Наименование должности
уполномоченного лица

управляющей компании

И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.