ОТЧЕТ
о видах и стоимости ценных бумаг

на

.

. 200

г.

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(ИНН/КПП)

договор от

.

.

200

N

(наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

Наименование ценной бумаги

Код стр.

Кол-во ценных бумаг (шт.)

Рыночная стоимость
(тыс.рублей)

1

2

3

4

Государственные ценные бумаги Российской Федерации:

Итого:

010

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:

Итого:

020

Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований:

Итого:

030

Облигации российских хозяйственных обществ:

Итого:

040

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ:

Итого:

050

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов:

Итого:

060

Ипотечные ценные бумаги:

Итого:

070

Итого ценных бумаг
(строки 010 + 020 + 030 + 040 +  050 + 060 + 070)

080

Наименование должности

уполномоченного лица

(И.О.Фамилия)