Ди-
рек-
ти-
ва

Код

КЧ

Наименование формы

Индекс

Периодичность

Обоснование изменения

АННУЛИРОВАТЬ

А

0406001

6

Мемориальный ордер (по международным расчетам)

Исключаются как не имеющие применения

А

0406002

2

Мемориальный ордер (сводный)

То же

А

0406003

9

Приходный валютный ордер

"

А

0406005

1

Расходный кассовый ордер (по международным расчетам)

"

А

0406006

8

Приходный кассовый ордер (по международным расчетам)

"

А

0409042

5

Отчет о работе с жалобами (заявлениями) относительно деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1136-У

А

0409611

8

Сводный отчет о произведенных расчетах, основанный на зачете взаимных требований между предприятиями - резидентами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами - агентами по их обслуживанию в зарубежных портах

Квартальная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

А

0409627

3

Отчет о проведении заемщиками операций по привлечению и погашению кредитов

Квартальная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

А

0409656

3

Отчет банка-заемщика о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

А

0409657

6

Сводный отчет о погашении резидентами кредитов за счет экспортной валютной выручки

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

А

0409706

0

Отчет об операциях, отражаемых на балансовом счете N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами"

Недельная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

А

0409708

3

Отчет по данным журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

Недельная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

ИЗМЕНИТЬ

И

0402120

0

Книга учета денежной наличности и прочих ценностей оборотной кассы

Инструкция Банка России от 16.11.95 N 31

И

0409028

2

Отчет о работе по контролю за соблюдением кредитными организациями валютного законодательства Российской Федерации

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

И

0409041

9

Отчет о проведенных проверках деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Квартальная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1136-У

И

0409131

8

Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным кредитной организацией собственным векселям

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

И

0409132

4

Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

И

0409212

8

Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами

Квартальная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

И

0409213

4

Информация о проверках банками соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами

Полугодовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

И

0409352

4

Отчет об организации работы по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001
N 1040-У

И

0409354

7

Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации

Месячная

Указание Банка России от 28.12.2000
N 889-У

И

0409603

7

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001
N 1039-У

И

0409609

5

Данные об остатках средств на счетах кредитных организаций и их филиалов, числящихся в балансах учреждений Банка России

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001
N 1040-У

И

0409615

5

Сводный отчет о расчетах судовладельцев

Квартальная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

И

0409637

9

Перечень информации о примененных мерах воздействия, предъявленных требованиях и поступивших от уполномоченных лиц заявлениях об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и предложениях арбитражных судов о целесообразности ее отзыва, а также осуществлении по инициативе кредитной организации мер по предупреждению банкротства

На нерегулярной основе

Указание Банка России от 31.08.2001 N 1028-У

И

0409638

5

Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций

Месячная

Указание Банка России от 07.06.2000 N 799-У

И

0409641

6

Данные о реализации (взыскании) имущества и удовлетворении требований кредиторов кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций

Квартальная

Указание Банка России от 14.05.2001 N 969-У

И

0409801

3

Отчет о составе участников банковской/консолидиро-
ванной группы

Квартальная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

И

0409804

2

Отчет об открытых валютных позициях банковской/консолидированной группы на конец операционного дня

Квартальная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

И

0409901

8

Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета

Суточная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

ВКЛЮЧИТЬ

В

0409021

8

Сведения о заключении договоров на проведение ежегодных аудиторских проверок кредитных организаций и банковских групп

Годовая

Указание Банка России от 14.12.2001
N 1071-У

В

0409022

4

Сводная информация о проведенных аудиторских проверках кредитных организаций

Годовая

Указание Банка России от 14.12.2001 N 1071-У

В

0409023

0

Информация о проведении аудиторских проверок кредитных организаций и банковских групп

Годовая

Указание Банка России от 14.12.2001 N 1071-У

В

0409024

7

Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы

По мере заключения договора

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

В

0409026

8

Сведения о причинах, по которым не была проведена аудиторская проверка кредитных организаций и банковских групп

Годовая

Указание Банка России от 14.12.2001 N 1071-У

В

0409031

3

Сводная информация о проведенных аудиторских проверках банковских групп

Годовая

Указание Банка России от 14.12.2001 N 1071-У

В

0409038

8

Информация о работе подразделения инспектирования

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409039

4

Отчет о работе в области внутреннего аудита и ревизий в системе Банка России

Полугодовая/ годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409051

4

Список аффилированных лиц

На нерегулярной основе

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

В

0409052

0

Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц

На нерегулярной основе

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

В

0409053

7

Реквизиты финансово- промышленной группы

На нерегулярной основе

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

В

0409155

4

Расчет резервов на возможные потери

Квартальная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

В

0409163

7

Отчет о ежемесячных доплатах к пенсии участникам Пенсионной программы Банка России

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1036-У

В

0409164

3

Отчет об операционной нагрузке

Срок представления устанавливается отдельным актом Банка России

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409 1 70

3

Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом

На нерегулярной основе

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

В

0409216

3

Сведения о задолженности по хищениям и кассовым просчетам

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409217

1

Сведения о кассовых просчетах

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409218

6

Сведения о состоянии технической укрепленности кассовых узлов РКЦ территориального учреждения Банка России

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409219

2

Сведения о количестве проведенных экспертиз денежных знаков

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409220

0

Сведения о результатах проведенных экспертиз денежных знаков Банка России

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409221

7

Сведения о расходных и упаковочных материалах

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409222

3

Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовых операций (СМАКО), находящихся на балансе территориального учреждения Банка России

Годовая

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1040-У

В

0409355

3

Данные о требованиях Банка России к кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и их погашении

По мере поступления сведений

Указание Банка России от 02.07.2001 N 995-У

В

0409356

9

Отчет о наличии у кредитных организаций оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1136-У

В

0409663

0

Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами

Месячная

Указание Банка России от 12.10.2001 N 1039-У

В

0409710

8

Оборот по кассовым конверсионным сделкам

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1136-У

В

0409809

4

Сведения о кредитных организациях, не опубликовавших квартальную/годовую отчетность (годовую консолидированную отчетность)

Квартальная/
годовая

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1136-У

В

0409902

4

Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета

Пятидневная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У

В

0409903

0

Отчет об остатках на счетах по учету средств федерального бюджета

Месячная

Указание Банка России от 11.04.2002 N 1135-У