Наименование показателя

Код строки

На конец квартала

На дату составления расчета

1

2

3

4

АКТИВЫ

Основные средства

01

Незавершенное строительство

02

Доходные вложения в материальные ценности

03

Запасы и затраты

04

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

05

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в срок до 90 дней с даты возникновения дебиторской задолженности, за исключением дебиторской задолженности, возникшей в результате передачи средств в страховой фонд организации, осуществляющей клиринговую деятельность (за исключением денежных средств на счетах, указанных в подпункте 3.11 настоящей Методики)

06

Дебиторская задолженность, возникшая в результате передачи средств в страховой фонд организации, осуществляющей клиринговую деятельность

07

Вложения в ценные бумаги, по которым не определяется рыночная цена

08

Займы, предоставленные профессиональным участником рынка ценных бумаг на срок до 90 дней с даты предоставления займов

09

Вложения в ценные бумаги, по которым определяется рыночная цена

10

Денежные средства, средства на счетах (в том числе на специальных брокерских счетах) в кредитных организациях, за исключением средств на счетах, когда права владельца счета по распоряжению указанными денежными средствами ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации

11

Средства на депозитных вкладах в кредитных организациях, в оценке исходя из суммы денежных средств, подлежащих выплате по депозитному вкладу в случае прекращения договора банковского вклада на день, по состоянию на который производится расчет собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением депозитных вкладов, когда права владельца счета по распоряжению указанным вкладом ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации

12

Итого активы, участвующие в расчете (сумма строк 1-12)

13

ПАССИВЫ

Целевое финансирование, за исключением средств целевого финансирования у некоммерческих организаций

14

Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам

15

Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц

16

Кредиторская задолженность

17

Доходы будущих периодов (за исключением безвозмездных поступлений)

18

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам

19

Сумма поручительств, выданных профессиональным участником рынка ценных бумаг

20

Сумма отложенных налоговых обязательств

21

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

22

Прочие обязательства

23

Итого пассивы, принимаемые к вычету (сумма строк 14-23)

24

Положительная разница между рыночной стоимостью ценных бумаг по сделкам, не учтенным в бухгалтерском учете, заключенным через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, с даты заключения сделки купли/продажи ценных бумаг до даты составления расчета собственных средств

25

Отрицательная разница между рыночной стоимостью ценных бумаг по сделкам, не учтенным в бухгалтерском учете, заключенным через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, с даты заключения сделки купли/продажи ценных бумаг до даты составления расчета собственных средств

26

Размер собственных средств (итого активы минус итого пассивы плюс строка 25 минус строка 26)

27

/Наименование должности лица, ответственного за ведение

бухгалтерского учета организации /

/подпись/

/И.О.Фамилия/

/Наименование должности

руководителя организации/

/подпись/

/И.О.Фамилия/

Печать соискателя