Наименование управляющей компании

Название инвестиционного портфеля

Дата совершения сделок

Вид цен-
ных бу-
маг

Наимено-
вание эмитента ценной бумаги (наимено-
вание имущест-
венного комплек-
са, право на долю которого удостове-
ряет ценная бумага)

Дата госу-
дарст-
вен-
ной реги-
стра-
ции вы-
пуска цен-
ных бумаг

Инди-
виду-
альный госу-
дарст-
венный регист-
рацион-
ный номер выпуска ценных бумаг

Наиме-
нование организа-
тора торговли на рынке ценных бумаг, через которого соверше-
на сделка

Вид сделки (продажа или покупка)

Фактичес-
кая цена сделки (рублей)

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организато-
ром торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня

Отклоне-
ние цены сделки от рыночной цены ценной бумаги
(в процентах от рыночной цены ценной бумаги)

________________

         Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х 100% - в случае продажи ценной бумаги и как (Фактическая цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х 100% - в случае покупки ценной бумаги.
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария