Нулевой лимит кассы

 Вопрос:           

            
    Банк установил нашей фирме нулевой лимит остатка денег в кассе. Иногда мы получаем от покупателей наличные. Можно ли не сдавать эти деньги в банк, а рассчитываться ими в тот же день с поставщиками? Можно ли выдать эти деньги сотруднику фирмы в виде займа?               
      
          

 Ответ:                                                                                           

    Расходовать поступившую в кассу выручку можно только по согласованию с обслуживающим банком. На это указано в пункте 2.7 Положения Банка России от 5 января 1998 года N 14-П.
    
    В форме расчета лимита кассы, установленной данным Положением, фирма должна указать виды своих трат. Если банк дал согласие, вы можете расходовать полученные деньги на указанные цели. Это правило относится и к расчетам с поставщиками, и к выдаче займа сотруднику.
   
    Если этого разрешения нет, то фирма обязана сдавать в банк все наличные деньги.   
    
    

Е.Е.Амарина,
эксперт аналитической группы "РАДА"
    www.radagroup.ru

18 ноября 2003 года N А2493