МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2003 года N НС-168-р
Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Центр связи и радионавигации Волжского бассейна "Волгаречсвязь" на 2004 год
Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Центр связи и радионавигации Волжского бассейна "Волгаречсвязь" на 2004 год.
Заместитель Министра
Н.Г.Смирнов
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2002 года N 228
|
УТВЕРЖДЕНА Распоряжением | |
|
(наименование ведомственного акта федерального | |
|
Министерства транспорта | |
|
органа исполнительной власти, на который | |
|
Российской Федерации | |
|
возложены координация и регулирование | |
|
| |
|
деятельности в соответствующей отрасли | |
|
| |
|
(сфере) управления) | |
|
от "30" декабря 2003 года N НС-168-р |
|
Программа деятельности | |
|
(наименование предприятия) |
Сведения о предприятии
|
1. Полное официальное наименование предприятия |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центр связи и радионавигации Волжского бассейна" |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: |
|
|
реестровый номер |
5200501 |
|
дата присвоения реестрового номера |
03.11.99 |
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
603950, г.Н.Новгород, ул.Генкиной 47-А |
|
4. Почтовый адрес |
603950, г.Н.Новгород, ул.Генкиной 47-А |
|
5. Отрасль |
Транспорт |
|
6. Основной вид деятельности |
Связь |
|
7. Размер уставного капитала |
22 |
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
|
9. Телефон (факс). |
(8312) 313210; (8312) 36-80-68 |
|
10. Адрес электронной почты |
|
|
| |
|
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
Моисеев Юрий Карлович |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
Находится на оформлении в Министерстве имущественных отношений |
|
дата контракта |
|
|
номер контракта |
|
|
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт |
|
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
|
начало |
|
|
окончание |
|
|
14. Телефон (факс) |
(8312) 31-32-10, (8312) 36-80-68 |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Волгаречсвязь" на 2002 год, утвержденные зам.министра транспорта РФ, были выполнены частично. В 2002 году была получена выручка от продажи товаров, услуг, работ на сумму 37,9 млн.руб. вместо 32,0 млн.руб. плановых. По результатам года был получен убыток в размере 5,09 млн.руб. Также не выполнен показатель по чистым активам. Чистые активы ФГУП "Волгаречсвязь" составили на 01.01.2003 38,1 млн.руб. вместо запланированных 45,0 млн.руб. Уменьшение чистых активов произошло за счет недостатка оборотных средств и увеличения кредиторской задолженности.
Себестоимость товаров, работ, услуг составила за 2002 год 41,1 млн.руб.
Предприятие весь год согласно графику реструктуризации погашало задолженность федеральному бюджету и внебюджетным фондам (1,6 млн.руб.)
Для поддержания сети связи в работоспособном состоянии, удержания рынка услуг связи предприятием в течение года проводилась работа по модернизации основных фондов. На эти цели были направлены собственные средства 0,9
млн.рублей. Однако этих средств хватает лишь на то, чтобы поддержать систему связи в рабочем состоянии.
Для качественного предоставления услуг связи, связанных с обеспечением безопасности плавания и управления транспортным процессом, необходима реконструкция связи Волжского бассейна. Без выделения бюджетных средств, различных уровней бюджета этот процесс может очень затянуться и не дать положительного эффекта.
На 2003 год утверждена Минтрансом России программа деятельности ФГУП "Волгаречсзязь", согласно которой установлены показатели экономической эффективности деятельности:
- выручка 43,1 млн.руб.
- чистые активы 0,43 млн.руб.
- чистая прибыль 0,1 млн.руб.
- часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет 0,01 млн.руб.
За I полугодие 2003 года предприятие получило 17,8 млн.руб. выручки от продаж товаров, работ, услуг. Отставание от программы составило 0.6 млн.руб. Причина снижения доходов заключается в уходе ОАО "Волгатанкер" ОАО "Волгафлот". от услуг ФГУП "Волгаречсвязь" к услугам альтернативных операторов связи (Минсвязь).
Себестоимость товаров, работ, услуг за этот период составила 20,2 млн.руб.
Убыток от деятельности 2,9 млн.руб.
Также на финансовый результат повлияло лишь частичное покрытие расходов на содержание каналов безопасности. Затраты на содержание данных каналов связи в 2003 году составят 27,9 млн.руб. Согласно договору на 2003 год с Волжским ГБУВПиС эти расходы возместятся лишь в размере 6,2 млн.руб. Недофинансирование этой статьи расходов тяжело сказывается на экономике предприятия.
Чистые активы по итогам работы за I полугодие 2003 года составили 35,1 млн.руб.
За полугодие предприятие направило своих средств на техническое развитие в размере 0,6 млн.руб.
По итогам работы за 2003 год предприятие планирует получить нулевую прибыль.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
|
|
Мероприятие |
Источ- |
Сумма затрат тыс.руб. |
Ожидаемый эффект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ник финан- |
за год - всего |
в том числе |
пла- |
год, сле- |
второй год, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
сиро- |
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV |
руемый год |
дую- щий за пла-ни- |
сле- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Снабженческо-сбытовая сфера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Закупка компьютерной техники и оргтехники для отдела маркетинга |
аморт. |
200 |
0 |
50 |
150 |
0 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1. |
Внедрение CRM- |
Прочие источ- |
84 |
0 |
40 |
24 |
20 |
10 |
25 |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.2. |
Реклама в средствах СМИ, радио, ТВ. Информационное обеспечение (буклеты, календари). Участие в выставках, ярмарках |
Прочие источ- |
50 |
0 |
25 |
25 |
0 |
45 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.3.1. |
Отдел маркетинга |
Прочие источ- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу, в том числе за счет: |
334 |
0 |
115 |
199 |
20 |
55 |
25 |
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
чистой прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
амортизации |
200 |
0 |
50 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
займов (кредитов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
прочих источников |
134 |
0 |
65 |
49 |
20 |
55 |
25 |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Производственная сфера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1. |
Услуги речевой связи телематической службы передачи речевой информации |
бюд- |
1460 |
760 |
700 |
- |
- |
500 |
300 |
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Разработка проекта на участке Ярославль - |
бюд- |
2500 |
500 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.2. |
Расширение лицензии на услуги передачи данных |
прочие источ- |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
30 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.3. |
Закупка документации |
прочие источ- |
50 |
10 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3.1. |
Технический отдел |
прочие источ- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу, в том числе за счет: |
4110 |
1270 |
720 |
120 |
2000 |
500 |
330 |
330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
чистой прибыли |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
амортизации |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федерального бюджета |
|
3960 |
1260 |
700 |
0 |
2000 |
500 |
300 |
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
займов (кредитов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
прочих источников |
150 |
10 |
20 |
120 |
0 |
0 |
30 |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Финансово-инвестиционная сфера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Приобретение оргтехники |
амор- |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10 |
10 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Консультации, аудит |
прочие источ- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3.1 |
Повышение квалификации руководящего состава, работников бухгалтерии |
прочие источ- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.3.2 |
Семинары, тренинги |
прочие источ- |
23 |
5 |
6 |
6 |
6 |
1 |
3 |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу, в том числе за счет: |
223 |
55 |
56 |
56 |
56 |
11 |
12 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
чистой прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
амортизации |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
займов (кредитов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
прочих источников |
23 |
5 |
6 |
6 |
6 |
1 |
3 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Социальная сфера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3. Повышение квалификации кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.3.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
чистой прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
амортизации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
займов (кредитов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
прочих источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
4667 |
1325 |
891 |
375 |
2076 |
566 |
368 |
390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
чистой прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
амортизации |
400 |
50 |
100 |
200 |
50 |
10 |
10 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
федерального бюджета |
3960 |
1260 |
700 |
0 |
2000 |
500 |
300 |
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
займов (кредитов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочих источников |
307 |
15 |
91 |
175 |
26 |
56 |
58 |
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел III. Бюджет на планируемый год
(финансовое обеспечение программы)
|
Код |
Наименование статьи |
Сумма | |||||||||||||||
|
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV |
за год | |||||||||||
|
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия | |||||||||||||||||
|
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
11468 |
21934 |
35639 |
49731 |
49731 | |||||||||||
|
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 | |||||||||||
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
9635 |
19333 |
32966 |
45000 |
45000 | |||||||||||
|
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2) |
9635 |
19333 |
32966 |
45000 |
45000 | |||||||||||
|
13000 |
Прочие доходы |
1302 |
2070 |
2142 |
4200 |
4200 | |||||||||||
|
13100 |
Операционные доходы |
38 |
95 |
152 |
190 |
190 | |||||||||||
|
13110 |
Проценты к получению (стр.060, форма N 2) |
20 |
50 |
80 |
100 |
100 | |||||||||||
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
2 |
5 |
8 |
10 |
10 | |||||||||||
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр.080, форма N 2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр.090, форма N 2) |
18 |
45 |
72 |
90 |
90 | |||||||||||
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
18 |
45 |
72 |
90 |
90 | |||||||||||
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр.120, форма N 2) |
4 |
15 |
30 |
50 |
50 | |||||||||||
|
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13205 |
безвозмездное получение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр.170, форма N 2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
1260 |
1960 |
1960 |
3960 |
3960 | |||||||||||
|
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
1260 |
1960 |
1960 |
3960 |
3960 | |||||||||||
|
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия | |||||||||||||||||
|
20000 |
РАСХОДЫ ФГУП |
10960 |
21549 |
35557 |
49731 |
49731 | |||||||||||
|
2.1. Капитальные расходы | |||||||||||||||||
|
2.1.1. Направления расходов | |||||||||||||||||
|
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
1325 |
2216 |
2591 |
4667 |
4667 | |||||||||||
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
0 |
115 |
314 |
334 |
334 | |||||||||||
|
|
производственной сфере |
1270 |
1990 |
2110 |
4110 |
4110 | |||||||||||
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
55 |
111 |
167 |
223 |
223 | |||||||||||
|
|
социальной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
50 |
150 |
350 |
400 |
400 | |||||||||||
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
0 |
50 |
200 |
200 |
200 | |||||||||||
|
|
производственной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
50 |
100 |
150 |
200 |
200 | |||||||||||
|
|
социальной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
1270 |
2055 |
2224 |
4244 |
4244 | |||||||||||
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
0 |
65 |
114 |
134 |
134 | |||||||||||
|
|
производственной сфере |
1270 |
1990 |
2110 |
4110 |
4110 | |||||||||||
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
социальной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе в: |
5 |
11 |
17 |
23 |
23 | |||||||||||
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
производственной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
5 |
11 |
17 |
23 |
23 | |||||||||||
|
|
социальной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | |||||||||||||||||
|
21000 |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет: |
1325 |
2216 |
2591 |
4667 |
4667 | |||||||||||
|
|
чистой прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
амортизации |
50 |
150 |
350 |
400 |
400 | |||||||||||
|
|
федерального бюджета |
1260 |
1960 |
1960 |
3960 |
3960 | |||||||||||
|
|
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
прочих источников |
15 |
106 |
281 |
307 |
307 | |||||||||||
|
2.2. Текущие расходы | |||||||||||||||||
|
22000 |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
9635 |
19333 |
32966 |
45064 |
45064 | |||||||||||
|
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
1496 |
3002 |
8314 |
12221 |
12221 | |||||||||||
|
22200 |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
22300 |
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
22400 |
Операционные расходы |
77 |
361 |
645 |
753 |
753 | |||||||||||
|
22410 |
Проценты к уплате |
52 |
311 |
560 |
650 |
650 | |||||||||||
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
25 |
50 |
85 |
103 |
103 | |||||||||||
|
22500 |
Внереализационные расходы |
52 |
103 |
154 |
206 |
206 | |||||||||||
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
52 |
103 |
154 |
206 |
206 | |||||||||||
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
|
Непредвиденные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
4620 |
9240 |
13860 |
18480 |
18480 | |||||||||||
|
22700 |
Расчеты с бюджетом |
3390 |
6627 |
9993 |
13404 |
13404 | |||||||||||
|
22701 |
отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
| |||||||||||
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
508 |
385 |
82 |
0 |
0 | |||||||||||
|
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
0 |
0 | |||||||||||
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
|
1. Показатели экономической эффективности деятельности | ||
|
ФГУП "Волгаречсвязь" | ||
|
(наименование предприятия) | ||
|
на |
2004 |
год |
|
|
(планируемый год) |
|
|
(тыс.рублей) | ||||||
|
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
|
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
9535 |
19333 |
32966 |
45000 |
45000 |
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Чистые активы |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Дополнительные показатели деятельности | ||
|
ФГУП "Волгаречсвязь" | ||
|
(наименование предприятия) | ||
|
на |
2004 |
год |
|
|
(планируемый год) |
|
|
(тыс.рублей) | ||||||||||
|
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год | ||||
|
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
9635 |
19333 |
32966 |
45000 |
45000 | ||||
|
1.1 |
местная телефонная связь |
6585 |
11640 |
19780 |
26888 |
26888 | ||||
|
1.2 |
междугородняя телефонная связь |
566 |
1428 |
2447 |
3362 |
3362 | ||||
|
1.3 |
радиосвязь |
807 |
2038 |
3492 |
4797 |
4797 | ||||
|
1.4 |
ремонт радиооборудования |
573 |
1447 |
2481 |
3407 |
3407 | ||||
|
1.5 |
телеграфная связь |
128 |
323 |
555 |
762 |
762 | ||||
|
1.6 |
СПД |
29 |
73 |
125 |
172 |
172 | ||||
|
1.7 |
прочие |
949 |
2384 |
4086 |
5684 |
5684 | ||||
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 | ||||
|
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 | ||||
|
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей) |
1475 |
1475 |
1475 |
1475 |
5900 | ||||
|
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности | ||
|
ФГУП "Волгаречсвязь" | ||
|
(наименование предприятия) | ||
|
на |
2004 |
год |
|
|
(планируемый год) |
|
|
(тыс.рублей) | |||||||
|
|
|
2005 |
год |
2006 |
год | ||
|
|
|
(год, следующий за планируемым) |
второй год, следующий за планируемым | ||||
|
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость. акцизов и других обязательных платежей) |
48000 |
|
49000 |
|
| |
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
10 |
|
10 |
|
| |
|
3 |
Чистые активы |
40 |
|
40 |
|
| |
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет |
1 |
|
1 |
|
| |
Генеральный директор
ФГУП "Волгаречсвязь"
Ю.К.Моисеев
Технико-экономическое обоснование программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Центр связи и радионавигации Волжского бассейна "ВОЛГАРЕЧСВЯЗЬ""
1. Снабженческо-сбытовая сфера
Основная работа по развитию и повышению эффективности снабженческо-сбытовой сферы включает в себя следующие мероприятия:
А) Развитие материально-технической базы
- Закупка компьютерной техники и оргтехники для отдела маркетинга, так как существующая техника морально устарела и использование современных компьютерных программ и CRM-систем на них невозможна. Планируется израсходовать 200 тысяч рублей. Планируемый эффект: повышение эффективности и качества работы отдела маркетинга, увеличение количества сторонних договоров.
Б) Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
- Внедрение CRM-системы (Sales Expert). Sales Expert дает возможность эффективно использовать регламенты, определяющие в предприятии правила комплексной работы с клиентами: разбить процесс работы с ними на этапы и типы действий, выполняемых сотрудниками разных подразделений, с закреплением их за конкретными исполнителями. Это позволяет контролировать не только результаты, но и сам процесс сбытовой деятельности с помощью объективных показателей: эффективность первичных контактов, продолжительность процесса продажи товара, средний объем сделки и т.п. Также можно выявить слабые места в работе менеджеров и корректировать их деятельность. Сетевая версия программы с внедрением и обучением персонала стоит 84 тысячи рублей. Использование Sales Expert позволяет, по статистическим данным, увеличить объем продаж в среднем на 15% в месяц. Но что еще более важно, мы получим возможность оперативно реагировать на изменение сбытовой ситуации, своевременно корректировать маркетинговую политику предприятия, чувствовать настроения клиентов, повысить качество их обслуживания.
В) Реклама в средствах СМИ, радио, ТВ. Информационное обеспечение.
- Участие в выставках и ярмарках.
- Участие в круглых столах, семинарах, презентациях, повышение квалификации работников отдела.
- Заказ рекламной продукции (календари, буклеты, сувенирная продукция, информационные листы, бюллетени).
- Презентация и рекламное сопровождение нового вида услуг (IP VPN).
- Реклама в средствах СМИ, PR-компании.
- Всего планируется израсходовать 50 тыс.руб. Планируемый эффект: увеличение клиентской базы, заключение новых договоров, удерживание традиционных клиентов за счет расширения видов услуг.
2. Производственная сфера
А) Развитие (обновление) материально-технической базы.
- Для качественного предоставления услуг связи, связанных с обеспечением безопасности плавания и управления транспортным процессом, необходима реконструкция связи Волжского бассейна. Без выделения бюджетных средств, различных уровней бюджета этот процесс может очень затянуться и не дать, положительного эффекта.
- Ввод в эксплуатацию услуг речевой связи, телематической службы передачи данных (IP-телефония, VPN-услуги), улучшения качества предоставления услуг Internet. Планируется израсходовать 1460 тыс.руб.
- Разработка проекта радио-проводной связи на участке Ярославль-Астрахань. Планируется израсходовать 2500 тыс.руб.
- Расширение лицензии на услуги передачи данных и телематики (во всех филиалах ФГУП). Планируется израсходовать 100 тыс.руб.
- Приобретение необходимой технической документации (Cisco, программного обеспечения и т.д.). Планируется израсходовать 50 тыс.руб. Ожидаемый эффект: Улучшение качества предоставляемых услуг, расширение сферы деятельности, ввод нового вида услуг.
3. Финансово-инвестиционная деятельность
А) Развитие (обновление) материально-технической базы.
- Приобретение оргтехники для экономического отдела и бухгалтерии. Приобретение кассовых аппаратов. Планируется израсходовать 200 тыс.руб., планируемый эффект: повышение эффективности и качества работы финансово-экономической службы.
Текст документа сверен по:
рассылка