УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэра Москвы
от 29 мая 1995 года N 277-РМ

____________________________________________________________________
Данный образец не применяется в связи с тем, что  
распоряжение мэра Москвы от 29 мая 1995 года N 277-РМ
утратило силу на основании распоряжения мэра Москвы
от 6 сентября 2004 года N 260-РМ
____________________________________________________________________

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
расчетно-кассового обслуживания счета муниципального предприятия (организации)

г.Москва

"

"

20

г.

    Коммерческий банк

,

(наименование)

именуемый в дальнейшем "Банк", в лице председателя правления

,

(ф.,и.,о.)

действующего на основании

,

с одной стороны, и

,

(наименование организации)

именуемая в дальнейшем "Клиент", в лице

,

(должность, ф.,и.,о.)

действующего на основании

,

(дата постановления)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    1. Предметом      настоящего    договора     являются       условия       комплексного       расчетно-кассового

обслуживания счета

, владельцем которого является

.

    2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и заемные, на счете в Банке.

    3. Клиент вправе в любой момент без предварительного уведомления Банка распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

    4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

    5. Банк открывает Клиенту счет

в течение одного рабочего дня с даты

представления необходимых для оформления документов.

    6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.

    7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по ним гарантируется Банком.

    8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.

    9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет

в день поступления

платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

    10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.

    11. Банк ежемесячно производит начисление  процентов   Клиенту   по   ежедневному остатку денежных

средств на счете в размере

% (не менее 20%) от действующей на этот день учетной ставки ЦБ РФ.

Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5-го числа следующего месяца. От   общей   суммы   начисленных   средств   Банк   перечисляет   97% на   основной   счет бюджета г.Москвы

N

, а 3% на расчетный счет Клиента

.

За несвоевременные начисление и выплату в срок процентов Банк выплачивает Клиенту пени в размере 0,7% невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.

    12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение 1) не позднее 5-го числа следующего месяца.

    13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

    14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств действуют условия настоящего договора.

    15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения основных принципов расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.

    16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

    17. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, 1-й - находится у Клиента, 2-й - в Банке, а 3-й - в Департаменте финансов.

    18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

    19. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном порядке.

    Юридические адреса сторон

    Банк:

    Клиент:

"Согласовано"
Департамент финансов

Приложение 1
к типовому договору расчетно-
кассового обслуживания счета
муниципального предприятия
(организации)

(наименование банка)

СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств

по счету

муниципального предприятия

(организации)

за

20

г.

(месяц)

из расчета

% от ставки рефинансирования

Дата начисленных

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Сумма,

Д-т

К-т

всего

1.

2.

…

30.