ТИПОВОЙ ДОГОВОР
расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими
во временное распоряжение организаций, финансируемых
из бюджета города Москвы

г.Москва

"__"___________199_г.

    
    
    Банк ____________________________________________,  именуемый  в дальнейшем "Банк", в лице __________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с одной  стороны, и ___________________________________,  именуемое  в  дальнейшем "Клиент", в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
    
    1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета ______________, владельцем которого является Клиент.
    
    2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г.Москвы, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.
    
    3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
    
    4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
    
    5. Банк открывает Клиенту счет____________ в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.
    
    6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.
    
    7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.
    
    8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0.5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.
    
    9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
    
    10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения _______________________________ (Клиента или Банка). Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0.5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.
    
    11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на счет N _______________ (реквизиты основного счета по исполнению бюджета города Москвы или счета по учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а 3% - Клиенту на счет N ____________________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы N ______________ пеню в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.
    
    12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
    
    13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов правительства Москвы.
    
    14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.
    
    15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящийся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 настоящего Договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
    
    16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1% за каждый день просрочки платежа.
    
    При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего договора, на основной счет по исполнению бюджета города Москвы.
    
    17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие     Договор     расчетно-кассового    обслуживания счета от _______________________.
    
    18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.
    
    Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
    
    19. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке.
    
    20. Настоящий Договор вступает с силу со дня его подписания.
    
    21. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
    

Юридические адреса сторон:

Клиент:

Банк:

    
Зарегистрировано: Департамент финансов

Приложение
к Типовому договору расчетно-кассового обслуживания
бюджетных счетов, счетов для учета операций со средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средствами, поступающими во временное
распоряжение организаций, финансируемых из бюджета
города Москвы

(Наименование банка)

    
    
СВЕДЕНИЯ

    
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету _____________________________ учреждения (предприятия, организации) ___________________ за ______________ 199_г. из расчета ___% от ставки рефинансирования

                                                            (месяц)
        

Дата

Ежедневный остаток

Сумма начисленных процентов

Всего

97%

3%

1
2
.
.
30

ИТОГО

    
    Главный бухгалтер
    
    Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г.Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов правительства Москвы не позднее 5-го числа следующего месяца.