ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 9 февраля 1998 года N 164-У


О порядке подтверждения учреждениями Центрального
банка Российской Федерации и кредитными организациями
остатков средств, полученных из федерального
бюджета, на бюджетных счетах предприятий,
учреждений и организаций

(с изменениями на 29 марта 1999 года)

____________________________________________________________________
    Документ с изменениями, внесенными:

    указанием Банка России от 29 марта 1999 года N 530-У (Вестник Банка России, N 21, 07.04.99).

____________________________________________________________________

    

    В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 1997 года N 63н "О составлении бухгалтерских отчетов за 1997 год и квартальной отчетности в 1998 году организациями, состоящими на бюджете" Центральный банк Российской Федерации сообщает следующий порядок подтверждения учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями остатков средств, полученных из федерального бюджета, на бюджетных счетах предприятий, учреждений и организаций.

    Бюджетные организации, органы федерального казначейства, а также предприятия и организации, которым открыты бюджетные счета по учету средств федерального бюджета, по состоянию на 1 октября и 1 января представляют для сверки в учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации по месту нахождения своих бюджетных счетов справку об остатках средств, полученных из федерального бюджета, по прилагаемой форме в трех экземплярах за подписями руководителя и главного бухгалтера (или их заместителей), скрепленную печатью (Приложение 1).

    При получении справок учреждения Центрального банка Российской Федерации, кредитные организации проверяют правильность проставленных в справках номеров бюджетных счетов (графа 1) и символов отчетности банка (графа 4), а также сверяют остатки средств федерального бюджета (графа 6) с данными соответствующих лицевых счетов, открытых на балансовых счетах N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям" или N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям" по состоянию на 1 октября и 1 января.

    Справки заверяются учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными организациями в течение трех рабочих дней ответственным исполнителем и главным бухгалтером (или его заместителем) и скрепляются оттиском печати. При этом ответственный исполнитель в строке после слов "подтверждает правильность приведенных в справке данных об остатках средств федерального бюджета" от руки чернилами или пастой шариковой ручки дописывает: "(по графам 1, 4, 6)".

    Два экземпляра заверенной справки возвращаются предприятию, учреждению, организации.

    Один экземпляр заверенной справки остается в учреждении Банка России и кредитной организации.

    Данные указания согласованы с Министерством финансов Российской Федерации.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
С.В.Алексашенко

Приложение 1
к Указанию "О порядке подтверждения
учреждениями Центрального банка
Российской Федерации и кредитными
организациями остатков средств,
полученных из федерального
бюджета, на бюджетных счетах
предприятий, учреждений и организаций"
от 09.02.98 N 164-У

(в редакции, введенной в действие с 7 апреля 1999 года
указанием Банка России от 29 марта 1999 года N 530-У)

УТВЕРЖДЕНА
Министерством финансов
Российской Федерации
для отчета за 1998 год и
квартальной отчетности в 1999 году

СПРАВКА
об остатках средств, полученных
из федерального бюджета

                                                               Коды
                                             Форма по ОКУД_________

                    на 1___________199___года         Дата_________


    Организация___________________________________ по ОКПО_________

    Периодичность: годовая, 1 октября              по ОКУД_________

    Единица измерения_____________________________ по ОКЕЙ_________

    Министерство, ведомство_______________________ по ППП__________

К гр.6 - остаток средств федерального бюджета ______________________

                 (сумма прописью)

____________________________________________________________________

                 Руководитель ____________ ________________________
                               (подпись)     (расшифровка подписи)

  М.П.
организации      Главный бухгалтер_________ ________________________
                                 (подпись)   (расшифровка подписи)

"___"_______________19___года

____________________________________________________________________
(наименование учреждения банка или органа федерального казначейства)

подтверждает правильность приведенных в справке данных об   остатках
средств федерального бюджета.

                 Руководитель ____________ ________________________
                                (подпись)    (расшифровка подписи)
  М.П.
банка или       Главный бухгалтер_________ ________________________
казначейства                      (подпись)   (расшифровка подписи)

"___"_______________19___года

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений